Een kwantitatieve beleggershandleiding voor het investeren in bitcoin

Waar gaat de bitcoin prijs heen in 2021? Traditionele beleggers vragen zich al lang af hoe ze bitcoin kunnen waarderen. Weinig beleggers hebben vooruitgang geboekt: in tegenstelling tot aandelen of grondstoffen, hebben cryptocurrencies geen winstramingen of groeiprognoses voor beleggers om op te leunen.

Dus, wat drijft de bitcoin prijs?

Het antwoord kan beleggers verrassen door wat niet is inbegrepen: het aanbod van goud en bitcoin in de mijnbouw.

In plaats daarvan worden de bitcoineprijzen gecontroleerd door drie kritieke factoren aan de vraagzijde:

1. Cryptocurrency vraag
2. Risicobereidheid
3. Technische factoren

Gewapend met de feiten zullen we onderzoeken hoe deze factoren de prijzen in 2021 zullen beïnvloeden.

En als u meer wilt leren over het investeren in bitcoin, leer dan meer in mijn Ultimate Guide to Bitcoin.

Waarom Bitcoin?

Ten eerste, waarom zouden beleggers zelfs bitcoin overwegen? Simpel. $10.000 geïnvesteerd in bitcoin in 2015 zou vandaag de dag meer dan $430.000 zijn geworden. En er zouden nog meer winsten kunnen komen.

Bitcoin is nu de zesde grootste valuta ter wereld. Het is wijder verspreid dan het Britse pond en heeft een handelssnelheid die zes keer zo hoog is als de Amerikaanse dollar. Bitcoin is ook de primaire valuta van cryptocurrency ontwikkelaars, een essentiële stap om durfkapitaal (VC) dollars en aandacht te krijgen.

Wat drijft de Bitcoin-prijs op?

Niet fundamentele waarderingen…

Traditionele beleggers hebben vaak geprobeerd om een „intrinsieke waarde“ van bitcoin te ontwikkelen door het aanbod ervan te analyseren.

Maar die methode mist één belangrijk feit: het aanbod van bitcoin blijft relatief gefixeerd vanwege de onderliggende code. De blokketen beperkt het maximum aantal munten tot 21 miljoen. En een zelfaanpassende moeilijkheidsfunctie betekent dat cryptocentrische mijnwerkers weinig invloed hebben op de snelheid van de mijnbouw, in tegenstelling tot goud of andere produceerbare grondstoffen.

Dus wat drijft de bitcoin prijzen op de korte termijn?

Driver 1: Cryptocurrency Demand

Met welke activa zijn bitcoin rendementen het meest gecorreleerd?

Andere cryptocurrency’s.

Hoewel de drie topcryptocurrency’s (bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en Ripple (XRP)) op fundamenteel verschillende technologieën draaien, zijn de correlaties tussen deze drie sinds 2017 sterk toegenomen. Vandaag de dag heeft bitcoin een 0.9 correlatie met zowel Ethereum als XRP, wat betekent dat ze 90% van de tijd samen bewegen.

Cryptocurrency correlaties zijn in de loop van de tijd gestegen

In wezen zijn beleggers begonnen cryptocurrencies te zien als één enkele activaklasse.

De technologie heeft ongetwijfeld een helpende hand geboden. De tijd van het opzetten van individuele portemonnees voor elke valuta is voorbij. Coinbase en Robinhood, twee grote Amerikaanse cryptocurrency platforms, bieden nu naast elkaar liggende vergelijkingen van verschillende munten. Beleggers kunnen ook gemakkelijk geïndexeerde producten kopen.

Bestuurder 2: Risicobereidheid

Hoe zit het met vergelijkingen met goud? Zien beleggers bitcoin ook als een inflatiehedge en een safe-haven activaklasse?

De gegevens zeggen „nee.“

Bitcoin rendementen zijn slechts 9% gecorreleerd met goud, een positief maar relatief onbeduidend bedrag.

In plaats daarvan heeft de cryptografie veel meer gemeen met risicovolle activa.

• S&P 500: 22% correlatie
• Junk Bonds: 19% correlatie
• VIX (S&P-volatiliteit): -16% correlatie (d.w.z. dat de bitcoineprijzen in volatiele markten dalen)

Dus, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, fungeert bitcoin niet als een veilige haven. In plaats daarvan doet het het tegenovergestelde: de waarde ervan heeft de neiging om op te gaan in zelfverzekerde stierenmarkten en af te nemen in angstige, bearish markten.

Bestuurder 3: Technische factoren

Technische analyse vereist minder efficiënte markten om te kunnen werken. Uit een studie van de Amerikaanse Federal Reserve bleek dat de technische analyse op de valutamarkt in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werkte, maar in de jaren negentig afnam naarmate de informatiestromen verbeterden.

Gelukkig voor beleggers in cryptocijfers lijkt BTC vandaag de dag nog steeds op de inefficiënte systemen van de jaren zeventig.

Bitcoin handelt op meerdere losgekoppelde beurzen, waardoor het moeilijk is om de exacte prijs op een bepaald moment te bepalen. En beleggers beschuldigen nog steeds routinematig marktmakers van het manipuleren van prijzen. Deze factoren maken het volgen van trends tot een essentieel hulpmiddel bij het volgen van de zelfversterkende voorspellingen van de bitcoin-prijs.

Dat betekent dat technische strategieën hebben gewerkt aan bitcoin. Hieronder staat een grafiek van RSI-14, een standaard gemiddelde-omrekeningsindicator.

RSI-14 heeft goed gepresteerd in het traceren van BTC koop- en verkooppunten.

Een belegger die deze indicatoren gebruikt, zou 15% hogere rendementen hebben gegenereerd dan buy-and-hold, terwijl hij slechts 40% van de tijd heeft geïnvesteerd. Een meer agressieve aanpak zou het rendement nog hoger hebben geduwd.

Hoe te investeren in Bitcoin voor 2021

De drie belangrijkste drijfveren van Bitcoin betekenen één ding voor 2021: de bitcoineprijzen zijn afhankelijk van de economie.

Snelle verbetering van de economie. De vraag naar cryptokronen neemt toe, het nemen van risico’s neemt toe, technische factoren zijn positief. Bitcoin stijgt tot $15.000 – $20.000.
Vertragende economie. Lagere vraag naar cryptocurrency, vlucht naar veiligheid, negatieve technische factoren. Bitcoin daalt tot een RSI-bestendigheid van $5.800 – $9.000.
Welk pad met bitcoin nemen? In een onderzoeksnota van augustus sloeg het Global Research team van Goldman Sachs een positieve toon aan voor de economie van 2021.

„We verwachten nu dat er minstens één vaccin zal worden goedgekeurd tegen het einde van 2020 en op grote schaal zal worden verspreid tegen het einde van 2021Q2,“ schreef de econoom Joseph Briggs van Goldman Sachs. „We hebben deze tijdlijn opgenomen als onze basisprognose, en gaan er nu van uit dat de uitgaven voor consumentendiensten in de eerste helft van 2021 zullen versnellen naarmate de consumenten hun activiteiten hervatten die hen eerder zouden hebben blootgesteld aan het risico van Covid-19“.

Als deze verwachtingen uitkomen, zullen bitcoinbeleggers goede tijden tegemoet zien. Maar als de economie plotseling tot stilstand komt, dan zal de bitcoineprijs zeker dalen.

Bitcoin-prijs na 2021

Naarmate de handel vordert, zullen technische factoren uiteindelijk een ondergeschikte rol spelen bij het bepalen van de bitcoin prijs.

In plaats daarvan zullen fundamentele factoren het overnemen: zaken als transactiekosten, vorken, gebruikersadoptie en de algemene vraag naar cryptocurrencies. Mijn collega’s van InvestorPlace hebben een vriendschappelijke weddenschap: die zal eerst 40.000 bitcoin of de Dow Jones bereiken? En beide zouden kunnen kloppen.

Maar voor 2021, hoe te investeren in bitcoin blijft duidelijk. Zoals politiek adviseur James Carville ooit zei: „Het is de economie, idioot.“

L’autore del controverso modello di prezzo del bitcoin stock-to-flow (S2F) ha detto che a prezzi correnti il modello S2F è „perfettamente in linea“. L’S2F mostra che il prezzo potrebbe raggiungere circa 30.000 dollari entro la fine dell’anno ed entro agosto 2021 i prezzi potrebbero essere di 100.000 dollari per bitcoin.

Il cripto asset bitcoin (BTC) è salito di oltre il 24% negli ultimi 30 giorni e di oltre il 16% negli ultimi 90 giorni. BTC ha toccato un massimo nel 2020 di poco più di 12.000 dollari per moneta prima di cadere il 10,9% domenica scorsa.

Con il prezzo che dà ottimismo ai trader, molti speculatori

Con il prezzo che dà ottimismo ai trader, molti speculatori si chiedono se gli asset cripto stanno per assistere ad un’altra massiccia corsa al rialzo. Il 1 agosto, l’autore del contestato modello di prezzo S2F ha detto ai suoi 121.000 follower su Twitter che il modello è sulla buona strada.

„Non posso fare un grafico per voi ora (in mare aperto), ma il modello S2F è perfettamente in linea“, ha scritto sabato il piano B.

„Stiamo andando alla parabolica“, ha twittato un individuo in risposta al tweet di Piano B.

Il popolare editoriale di Piano B intitolato „Modellare il valore di Bitcoin Trader con la scarsità“ ha catturato l’attenzione della comunità per un bel po‘ di tempo. Tuttavia, non tutti credono nel modello di prezzo S2F e il modello ha ricevuto un sacco di critiche.

News.Bitcoin.com ha riportato la critica di Francis Tapon al modello S2F e il sostenitore della moneta digitale Eric Wall ha criticato anche il modello S2F del Piano B. Steve Barbour il proprietario di Upstream Data ha twittato:

Il modello S2F è l’approccio del venditore di auto usate per memeing bitcoin to the moon.

„L’S2F è solo una misura imperfetta per la scarsità“, ha continuato Barbour. „Il bitcoin non è scarso perché ha un alto rapporto S2F, ha un alto rapporto S2F perché è scarso. Credo che il Bitcoin raggiunga la luna perché è incredibilmente utile alla società. Se fosse solo il rapporto S2F, allora qualcuno ne forchetterebbe uno migliore“.

Nonostante le critiche, l’argomento S2F

Nonostante le critiche, l’argomento S2F è estremamente popolare su Twitter e ha fatto tendenza il giorno in cui Plan B ha twittato sul fatto che il modello è perfettamente in linea. „L’attuale nuovo flusso annuale di fornitura di bitcoin è di ~328.725,00 unità“, ha twittato Robert Breedlove.

„Entro l’anno 2100, il nuovo flusso annuale di fornitura di Bitcoin si ridurrà di 6 ordini di grandezza a ~0,31 unità. Durante questo periodo, il rapporto S2F del Bitcoin aumenterà oltre 1.118.659X. Acquista Bitcoin, perché la matematica“, ha aggiunto Breedlove.

„Cresci i tuoi figli nel modo giusto. Imparate l’S2F“, ha detto martedì il bitcoiner Hodlberry. Lunedì Conner Brown ha scritto: „Non pretendo di capire la matematica che c’è dietro l’S2F, ma un anonimo quantone che propone un modello che fa fuoriuscire completamente i cervelloni cripto cervelloni dall’acqua sembra giusto per il bitcoin“.

„Quants lo sostiene e questo mi basta“, ha risposto un individuo al tweet di Brown. „Se fallisce, è comunque solo un modello“.

Anche il piano B ha recentemente modificato il suo modello, misurando le „transizioni di fase“ di attività come il dollaro USA, rimuovendone il supporto in oro. Il nuovo modello di prezzo è soprannominato „S2FX“ e suggerisce che BTC potrebbe raggiungere i 288.000 dollari entro la fine del 2023.

Il modello S2F è ed è sempre stato controverso, poiché la gente crede che l’analisi tecnica non sia migliore di modelli come Elliott Waves e Hyperwaves. Tutti e tre i modelli sono stati confrontati con quelli dei tarocchi per una serie di ragioni.

Con Elliot Waves, per esempio, la gente si lamenta che non c’è modo di valutare correttamente l’inizio e la fine di ogni ciclo di onde.

La línea de precios de Bitcoin Circuit subió más allá del nivel de 9.450 dólares el 8 de julio. La criptodivisa se negoció entre los niveles de precios de 9225 y 9500 dólares del día.

Análisis de los precios de Bitcoin en un día (8 de julio)

Bitcoin 1 – 8 de julio

La criptodivisa comenzó el comercio del día cerca del nivel de 9.250 dólares, mientras que vio un abrupto aumento en su precio por la tarde, después de lo cual se negoció por encima de la marca de 9.375 dólares hasta el resto del 8 de julio. En el momento de escribir este artículo, Bitcoin se cotizaba a 937 dólares americanos.
¿Bitcoin se volverá alcista?

Rocket Bomb es un analista de TradingView que creía que el par BTCUSD podría exhibir una ruptura del patrón de triángulo descendente con el que operaba la criptodivisa desde el 6 de junio.

Bitcoin 2 – 8 de julio

La criptocorriente estaba experimentando una tendencia alcista antes de alcanzar la resistencia dinámica. La línea de tendencia descendente movió a la criptocorriente hacia el fuerte soporte en el marco de los 9000 dólares. El analista de la criptografía opina que si el precio de la BTC se rompe por encima del patrón del triángulo descendente, entonces puede volverse alcista. Sin embargo, el analista criptográfico también sugirió que el mercado es actualmente 75% bajista y 25% alcista.
¿Qué es lo próximo para el precio de Bitcoin?

Trading Shot es otro analista de TradingView que resaltó un patrón de cuña descendente en el que la criptodivisa parece operar.

Bitcoin 3 – 8 de julio

El analista es de la opinión de que el par BTCUSD se volverá alcista y operará en el canal paralelo ascendente si observa con éxito una ruptura del patrón de la cuña descendente. Para esta operación, el analista cree que la criptodivisa subirá hacia los $9750 si se rompe y se vuelve alcista, después de lo cual se espera que se mueva hacia la marca de los $10000.

Bitcoin-priset lyckades hålla det kritiska stödet för stigande kanal trots misslyckande med att bryta motstånd på $ 9 300 och $ 9 400.

Bitcoin Code priset fortsätter att kämpa mot försäljningstrycket efter det senaste avslaget från nivåer runt $ 9 800. Återhämtningen från förra veckans dopp under $ 9 800 har varit en uppåtgående uppgift med motstånd på 9 300 $ och 9 400 $ förblir intakt och envis. För närvarande handlas den största cryptocurrency till 9 130 USD mitt i en byggande hausseartad trend. Eftersom volatiliteten expanderar, kan mer uppåtgående åtgärder upplevas under handelssessionerna på måndag.

Den stigande kanalen

Bitcoin handlar något över kritiskt stöd för stigande kanaler. Kanalens lutning är inte skarp men har varit konsekvent sedan början av maj. Så länge kanalstödet förblir intakt kommer Bitcoin-tjurar att ha en kampchans för 10 000 dollar. Det kommer emellertid att vara dåliga nyheter för kanalsupporten att ge efter eftersom det kan påskynda Bitcoin fall till 8 000 dollar.

Ur ett tekniskt perspektiv är priset för tillfället varken i händerna på tjurarna eller björnarna. Köps- och försäljningstryck verkar avbryta särskilt när Relative Strength Index (RSI) rör sig i sidled vid 45. För att upprätthålla trenden, åtminstone över $ 9.200 motstånd, måste indikatorn korrigera över 50 (genomsnitt).

Handlare kan också titta på RSI: s nedåtgående rörelser för att vara medvetna om Bitcoin potentiella fall under 9 000 $

MACD betonar också konsolidering men också tydligt på att säljare har en överhand. Detta ses av den något synliga baisseartade divergensen från MACD. Rörelse kring mittlinjen skulle fortsätta att stödja prisåtgärder i sidled. En ökning av skillnaden kan emellertid signalera fler säljare att gå med på marknaden för att tvinga priset under 9 000 USD och mot 8 000 USD.

 

Recently, some data from Glassnode revealed that the number of wallets and addresses containing 0.1 BTC is reaching new historical highs, reaching a new record. Find out what that is.

Specifically, Glassnode has published that the number of wallets with 0.1 BTC or more reaching a new record of 3,054,282. Interestingly, this beats the previous record of May 21 by 212 addresses.

Thus, it is valid to say that the number of wallets with 0.1 BTC or more has shot up. It is worth remembering that this figure has increased steadily since they shot up and fell after the 2017 bullfight reached its peak.

JPMorgan now loves Bitcoin

New record for addresses with at least 0.1 BTC
If we look at the graph offered by Glassnode, we will notice a number of things and data about it. First, you’ll notice that from August 2017 to January 2018, Bitcoin addresses or wallets with at least 0.1 BTC jumped by 45% from 1.8 million to over 2.6 million.

We will also notice a notable increase since February in BTC wallets that store at least 0.1 currencies. We can call this the „Halving Effect“, an event that happened just over a month ago.

This is what we can notice in BTC, but the truth is that if we examine other cryptomonies like ETH we will notice a similar effect. This means that little by little more people are investing their money in crypto currencies, despite all the negative promotion that more traditional investor groups may do.

How to make money with Bitcoin in the current market environment?

What other factors could have influenced this record?
We already mentioned that the expectation around Halving could have had a huge influence. However, we must remember that this same increase came about in a world that was facing the economic challenges of COVID-19.

Although BTC did not perform as the perfect reserve asset that many expected, it did perform better than commodities such as oil.

Moreover, with the injection of liquidity of money into the economy by central banks to promote consumption, many people decided to invest this money in cryptosystems.

Looking at all this in perspective, it can be inferred that everything influenced this record level of directions with at least 0.1 BTC in them. For the time being, we should keep a close eye on Glassnode’s next update of this data.

Jesse Powell, der CEO von Kraken, hat kürzlich in einem Interview mit Bloomberg vorausgesagt, dass Bitcoin genauso einfach zu verwenden sein wird wie der US-Dollar, wenn genügend Tools für das Ökosystem vorhanden sind.

Ziemlich bald wird die gesamte Technologie hinter Bitcoin einfach verschwinden und es wird genau wie beim US-Dollar sein, wo niemand wirklich versteht, wie es funktioniert, aber jeder es nutzt.
Powell erklärt, dass Bitcoin aufgrund seiner Layer 2-Lösungen nicht in die Blockchain übertragen werden muss.

Bitcoin ist bereits ein Wertspeicher

Das Versäumnis von Bitcoin, sich während des gewaltsamen Ausverkaufs im März von Risikoaktiva zu entkoppeln, hat seine Bitcoin Future Wertspeicher-Erzählung gedämpft.

Joe Weisenthal von Bloomberg hat kürzlich argumentiert, dass dies der Grund ist, warum es in einem kürzlich erschienenen Newsletter nicht für Diversifizierungszwecke verwendet werden kann:

Bitcoin erholte sich zu Beginn des Jahres, stürzte dann während des Absturzes ab, erholte sich dann während des Rückpralls und ist in den letzten Tagen eingebrochen.
Trotz der zunehmenden Korrelation von Bitcoin mit dem US-Aktienmarkt behauptet Powell, dass die Menschen es aufgrund seines „begrenzten vorhersehbaren Angebots“ als sicheren Hafen betrachten, da sich alle Arten von Anlegern (Hedgefonds, Vermögensverwalter und Einzelhandelsunternehmen) bei Kraken anmelden .

Powell ist auch davon überzeugt, dass Bitcoin Gold als Wertspeicher übertreffen wird, da es keinen Asteroiden gibt, in dem Sie es abbauen können.

Die Inflation wird außer Kontrolle geraten

Wie U.Today berichtet, konnte der US-Aktienmarkt am Montag einer Kugel ausweichen, nachdem die Federal Reserve mit dem Kauf einzelner Unternehmensanleihen begonnen hatte.

Powell kritisiert die Fed für den Kauf von „Junk Bonds“ von „gescheiterten US-Unternehmen“.

Er gibt weiter an, dass die größte Zentralbank der Welt „Billionen von Dollar“ druckt, um öffentlich gehandelte Aktien aufzupumpen, weshalb er erwartet, dass die Inflation durch das Dach geht.

Sie können nichts mehr in Dollar preisen. Die Inflation wird hier sehr bald außer Kontrolle geraten. Ich würde Bitcoin als Absicherung gegen diese Inflation kaufen.

 

Wenn Bitcoin der „friedliche Protest“ ist, sagen Befürworter der Kryptologie wie der CEO von Binance, Changpeng Zhao, und der Autor Isaiah Jackson ja, wie kann der Durchschnittsbürger es verwenden, um der afroamerikanischen Gemeinschaft im Moment zu helfen?

Laut dem Autor von „Bitcoin & Black America“, der am 4. Juni mit Cointelegraph sprach, beginnt es mit der Kaufkraft, sei es durch Fiat oder durch Kryptomonien wie Bitcoin (BTC).

Demonstranten berufen sich nach George Floyds Tod auf Bitcoin

Die Ungleichheit des Wohlstands zwischen Afroamerikanern und Weißen in den Vereinigten Staaten, die durch eine lange Geschichte rassistischer Praktiken einschließlich der roten Linie und der Diskriminierung im Bankwesen entstanden ist, muss ebenfalls angegangen werden, wenn Tragödien wie der Mord an George Floyd beendet werden sollen, betont Jackson die Auswirkungen, die der Mangel an dieser Art von Macht auf eine Gemeinschaft hat:

„[…] ohne wirtschaftliche Stärke gibt es Polizisten, die von außerhalb der Gemeinschaft kommen und das nicht schätzen, sie schätzen Ihre Leute nicht, sie sehen Sie nicht als Person und das ist ein Problem.

Jackson sagte zwar, er sei nicht gegen Spenden für wohltätige Zwecke, in Kryptoskopen oder Bargeld, zur Unterstützung von Protesten The News Spy, aber Investitionen sollten tiefer gehen, einschließlich kleiner Unternehmen mit schwarzen Eigentümern, aber er sagt, Kapital könne helfen, Polizeibrutalität auf andere Weise zu bekämpfen, als auf die Straße zu gehen:

„Was den Umgang mit einem Unterdrücker betrifft, so gibt es meiner Meinung nach nur zwei Möglichkeiten: Entweder man macht ihn in Bezug auf Geld, den Staat oder Gewalt bankrott, ich glaube, die beste Option ist Geld.

Diese Stadt in China startet ein Notarprogramm auf Blockkettenbasis
Spenden Sie für die Sache

Es ist bekannt, dass Proteste, wie sie derzeit in Großstädten in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt stattfinden, ein großes Interesse an Kryptomonien wecken.

In mehreren Städten sind bereits Schilder erschienen, die zum Kauf von Bitcoin auffordern.

Investoren müssen jedoch wachsam sein, um sicherzustellen, dass ihr Geld für einen legitimen Zweck verwendet wird, zumindest weiß ich, dass eine Gruppe unter dem Namen George Floyd Geld unter Verwendung einer persönlichen Wertmarke stiehlt.

Ehemalige Führungskraft der chinesischen Zentralbank lobt den „kommerziellen Erfolg“ von Bitcoin

Jackson nannte Krypto-Wohltätigkeitsorganisationen wie BitGive und GiveBitcoin als einen möglichen Anfang: „Es wäre großartig, sie mit der Black Lives Matter-Bewegung zusammenarbeiten zu sehen, oder ich würde sagen, es gibt noch mehr lokale Organisationen.